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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 408.00 | | 141 408.00 | 141 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 332.00 | 72 954.00 | 68 378.00 | 141 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 175.00 | 143 516.00 | 79 658.00 | 223 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 129.00 | 216 470.00 | 295 658.00 | 512 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BT Marchandises | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 230.00 | | 99 230.00 | 99 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 358.00 | 216 470.00 | 394 888.00 | 611 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 186.00 | 105 471.00 | | 132 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 430.00 | 26 716.00 | | -47 430.00 |
DL TOTAL (I) | 106 757.00 | 154 186.00 | | 106 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 171.00 | 92 259.00 | | 73 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 486.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 120.00 | 122 891.00 | | 160 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 135.00 | 50 504.00 | | 53 135.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 132.00 | 266 198.00 | | 288 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 888.00 | 420 384.00 | | 394 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 024.00 | 207 864.00 | | 248 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 980.00 | | 36 395.00 | 492 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 246.00 | 512 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 246.00 | 364 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 408.00 | | | 141 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 358.00 | | 36 395.00 | 345 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 539.00 | 38 267.00 | 4 336.00 | 182 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 539.00 | 38 267.00 | 4 336.00 | 182 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 120.00 | 160 120.00 | | 160 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 923.00 | 32 815.00 | 40 108.00 | 72 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 132.00 | 248 024.00 | 40 108.00 | 288 132.00 |