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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 938.00 | 232 536.00 | 95 402.00 | 327 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 878.00 | 18 420.00 | 28 457.00 | 46 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BF Prêts | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 979.00 | 260 732.00 | 513 246.00 | 773 979.00 |
BT Marchandises | 96 052.00 | | 96 052.00 | 96 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 146.00 | 32 316.00 | 191 829.00 | 224 146.00 |
BZ Autres créances | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
CF Disponibilités | 117 752.00 | | 117 752.00 | 117 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 245.00 | 32 316.00 | 535 928.00 | 568 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 224.00 | 293 049.00 | 1 049 174.00 | 1 342 224.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 778.00 | | | 167 778.00 |
DL TOTAL (I) | 352 689.00 | | | 352 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 331.00 | | | 174 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 287.00 | | | 253 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
EA Autres dettes | 169 431.00 | | | 169 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 485.00 | | | 696 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 174.00 | | | 1 049 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 631.00 | | | 559 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 707 316.00 | 3 150.00 | 2 710 466.00 | 2 707 316.00 |
FG Production vendue services | 242 909.00 | | 242 909.00 | 242 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 226.00 | 3 150.00 | 2 953 376.00 | 2 950 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 161.00 | | | 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 400.00 | | | 367 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 070.00 | | | 379 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 451.00 | | | 276 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 913.00 | | | 3 339 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 134.00 | | | 3 172 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 778.00 | | | 167 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 797.00 | | 21 867.00 | 971 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 390.00 | 24 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 686.00 | 773 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 296.00 | 374 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 775.00 | | | 374 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 245.00 | | 21 867.00 | 528 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 035.00 | 89 405.00 | 107 691.00 | 279 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 260.00 | 89 405.00 | 107 691.00 | 269 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 287.00 | 253 287.00 | | 253 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 431.00 | 169 431.00 | | 169 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
UP Prêts | 661.00 | | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
UX Autres créances clients | 187 804.00 | | | 187 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
VB T. V. A. | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
VC Groupe et associés | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 331.00 | 37 476.00 | 136 854.00 | 174 331.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 659.00 | | | 278 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 866.00 | 354 439.00 | 22 426.00 | 376 866.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 485.00 | 559 631.00 | 136 854.00 | 696 485.00 |