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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 747.00 | 166 552.00 | 1 194.00 | 167 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 748.00 | 32 096.00 | 16 651.00 | 48 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BF Prêts | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 457.00 | 208 424.00 | 133 033.00 | 341 457.00 |
BT Marchandises | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 870.00 | 16 964.00 | 182 906.00 | 199 870.00 |
BZ Autres créances | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
CF Disponibilités | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 786.00 | 16 964.00 | 351 821.00 | 368 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 243.00 | 225 388.00 | 484 854.00 | 710 243.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 871.00 | | | -129 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 750.00 | | | -223 750.00 |
DL TOTAL (I) | -226 017.00 | | | -226 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 487.00 | | | 282 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
EA Autres dettes | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 872.00 | | | 710 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 854.00 | | | 484 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 520.00 | | | 527 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 428.00 | | 1 500 428.00 | 1 500 428.00 |
FG Production vendue services | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 319.00 | | 1 536 319.00 | 1 536 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 747.00 | | | 1 563 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 497.00 | | | 1 787 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 750.00 | | | -223 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 625.00 | | 1 870.00 | 214 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 472.00 | 22 952.00 | | 185 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 697.00 | 22 952.00 | | 175 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 487.00 | 282 487.00 | | 282 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UP Prêts | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 199 871.00 | 199 871.00 | | 199 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 667.00 | 38 912.00 | 59 756.00 | 98 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 114.00 | 307 887.00 | 18 227.00 | 326 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 276.00 | 527 521.00 | 59 756.00 | 587 276.00 |