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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 954.00 | 151 728.00 | 225.00 | 151 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 889.00 | 35 110.00 | 15 779.00 | 50 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 144.00 | 196 613.00 | 130 531.00 | 327 144.00 |
BT Marchandises | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 282.00 | 16 964.00 | 136 317.00 | 153 282.00 |
BZ Autres créances | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
CF Disponibilités | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 709.00 | 16 964.00 | 268 744.00 | 285 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 853.00 | 213 577.00 | 399 275.00 | 612 853.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 621.00 | | | -353 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 791.00 | | | -35 791.00 |
DL TOTAL (I) | -261 809.00 | | | -261 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 911.00 | | | 249 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 007.00 | | | 183 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
EA Autres dettes | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 085.00 | | | 661 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 275.00 | | | 399 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 963.00 | | | 363 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 457.00 | | 2 922.00 | 341 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661.00 | 19 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 235.00 | 327 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 574.00 | 202 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 495.00 | | 2 922.00 | 216 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 424.00 | 4 763.00 | 16 574.00 | 208 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 649.00 | 4 763.00 | 16 574.00 | 198 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 007.00 | 183 007.00 | | 183 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 153 282.00 | 153 282.00 | | 153 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 911.00 | 39 580.00 | 210 331.00 | 249 911.00 |
VI Groupe et associés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 552.00 | 102 552.00 | | 102 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 676.00 | 258 107.00 | 17 566.00 | 275 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 293.00 | 363 962.00 | 210 331.00 | 574 293.00 |