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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 313 104.00 | | 1 313 104.00 | 1 313 104.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 585 562.00 | 837 236.00 | 1 748 326.00 | 2 585 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 369 882.00 | 235 677.00 | 2 134 204.00 | 2 369 882.00 |
040 Immobilisations financières | 192 859.00 | | 192 859.00 | 192 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 461 406.00 | 1 072 913.00 | 5 388 493.00 | 6 461 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
072 Créances – Autres | 16 049 749.00 | 265 670.00 | 15 784 079.00 | 16 049 749.00 |
084 Disponibilités | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 157 669.00 | 265 670.00 | 15 891 999.00 | 16 157 669.00 |
110 Total général Actif | 22 619 074.00 | 1 338 583.00 | 21 280 491.00 | 22 619 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -583 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -426 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 560 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 706 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 280 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 017 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
230 Autres produits | 260 244.00 | | | 260 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 196.00 | | | 288 196.00 |
242 Autres charges externes. | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
252 Charges sociales | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353 776.00 | | | 353 776.00 |
256 Dotations aux provisions | 218 530.00 | | | 218 530.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 508.00 | | | 677 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -389 311.00 | | | -389 311.00 |
280 Produits financiers | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
294 Charges financières | 258 729.00 | | | 258 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -583 472.00 | | | -583 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 283 005.00 | | | 1 283 005.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 552 177.00 | | | 552 177.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 663 051.00 | | | 1 663 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 285 505.00 | | | 1 285 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 463 906.00 | | | 6 463 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 498 233.00 | | | 3 498 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500 733.00 | | | 3 500 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 98 265.00 | | | 98 265.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 98 265.00 | | | 98 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |