| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 313 104.00 | | 1 313 104.00 | 1 313 104.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 585 562.00 | 1 186 160.00 | 1 399 402.00 | 2 585 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 369 882.00 | 457 325.00 | 1 912 557.00 | 2 369 882.00 |
040 Immobilisations financières | 110 714.00 | | 110 714.00 | 110 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 379 262.00 | 1 643 485.00 | 4 735 777.00 | 6 379 262.00 |
072 Créances – Autres | 6 169 582.00 | 63 137.00 | 6 106 445.00 | 6 169 582.00 |
084 Disponibilités | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 228 992.00 | 63 137.00 | 6 165 855.00 | 6 228 992.00 |
110 Total général Actif | 12 608 254.00 | 1 706 622.00 | 10 901 632.00 | 12 608 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 383 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -734 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -622 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -974 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 792 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 875 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 901 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 144.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
230 Autres produits | 134 892.00 | | | 134 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 532.00 | | | 156 532.00 |
242 Autres charges externes. | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
252 Charges sociales | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353 479.00 | | | 353 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 281 685.00 | | | 281 685.00 |
262 Autres charges | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 379.00 | | | 715 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -558 847.00 | | | -558 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -622 551.00 | | | -622 551.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 461 408.00 | | | 6 461 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 217 093.00 | | | 217 093.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 265 670.00 | | | 265 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 280 230.00 | | | 280 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 265 670.00 | | | 265 670.00 |