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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 332 792.00 | | 332 792.00 | 332 792.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442 705.00 | 299 009.00 | 143 697.00 | 442 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 658 362.00 | 170 767.00 | 487 595.00 | 658 362.00 |
040 Immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 457 060.00 | 469 776.00 | 987 284.00 | 1 457 060.00 |
072 Créances – Autres | 6 221 470.00 | 126 274.00 | 6 095 196.00 | 6 221 470.00 |
084 Disponibilités | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 273 684.00 | 126 274.00 | 6 147 410.00 | 6 273 684.00 |
110 Total général Actif | 7 730 744.00 | 596 050.00 | 7 134 694.00 | 7 730 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 383 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 357 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 723 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 696 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 792 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 831 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 134 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
242 Autres charges externes. | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
252 Charges sociales | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 136 057.00 | | | 136 057.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 437.00 | | | 270 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -230 327.00 | | | -230 327.00 |
280 Produits financiers | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
294 Charges financières | 706.00 | | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 513 432.00 | | | 3 513 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 723 998.00 | | | -3 723 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 980 311.00 | | | 980 311.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 142 857.00 | | | 2 142 857.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 379 262.00 | | | 6 379 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 922 202.00 | | | 4 922 202.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 982 834.00 | | | -3 982 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 646.00 | | | 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 763.00 | | | 763.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 71 677.00 | | | 71 677.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 326 670.00 | | | 326 670.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 136 057.00 | | | 136 057.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 328 126.00 | | | 328 126.00 |