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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 890.00 | 235 808.00 | 82.00 | 235 890.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
AP Constructions | 2 780 628.00 | 2 177 361.00 | 603 267.00 | 2 780 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 122.00 | 1 091 581.00 | 65 540.00 | 1 157 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 897.00 | 344 288.00 | 75 608.00 | 419 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745 502.00 | 3 849 038.00 | 896 464.00 | 4 745 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 099.00 | 171 400.00 | 334 699.00 | 506 099.00 |
BN En cours de production de biens | 265 338.00 | | 265 338.00 | 265 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 288.00 | 15 239.00 | 148 049.00 | 163 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 217.00 | 131 978.00 | 2 545 239.00 | 2 677 217.00 |
BZ Autres créances | 453 247.00 | | 453 247.00 | 453 247.00 |
CF Disponibilités | 658 019.00 | | 658 019.00 | 658 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 499.00 | 318 617.00 | 4 462 882.00 | 4 781 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 527 002.00 | 4 167 655.00 | 5 359 347.00 | 9 527 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 036 505.00 | 1 026 505.00 | | 1 036 505.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | 206.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 574.00 | 810 396.00 | | 171 574.00 |
DK Provisions réglementées | 251 417.00 | 263 016.00 | | 251 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 297.00 | 2 443 323.00 | | 1 803 297.00 |
DP Provisions pour risques | 146 820.00 | 218 414.00 | | 146 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 300.00 | 124 300.00 | | 124 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 120.00 | 342 714.00 | | 271 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 638.00 | 320 232.00 | | 217 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 1 913.00 | | 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 184.00 | 105 915.00 | | 201 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 762.00 | 2 115 709.00 | | 2 053 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 449.00 | 691 210.00 | | 645 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
EA Autres dettes | 8 703.00 | 10 800.00 | | 8 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 766.00 | 267 179.00 | | 151 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 929.00 | 3 512 957.00 | | 3 284 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 347.00 | 6 298 994.00 | | 5 359 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813.00 | | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 060.00 | 18 510.00 | 27 570.00 | 9 060.00 |
FD Production vendue biens | 10 077 357.00 | 276 459.00 | 10 353 817.00 | 10 077 357.00 |
FG Production vendue services | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 138 725.00 | 294 969.00 | 10 433 695.00 | 10 138 725.00 |
FM Production stockée | | | 203 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 084 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 893 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 599.00 | 11 342.00 | | 11 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 599.00 | 11 448.00 | | 11 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 957.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 509.00 | 5 491.00 | | 11 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 918.00 | 40 749.00 | | 25 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 744.00 | 14 565 531.00 | | 11 095 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 924 171.00 | 13 755 135.00 | | 10 924 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 574.00 | 810 396.00 | | 171 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 744 116.00 | | 11 929.00 | 4 744 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 440.00 | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 543.00 | 4 745 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 103.00 | 4 453 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 576.00 | | 1 314.00 | 288 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 881.00 | | 10 615.00 | 4 448 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697 651.00 | 157 490.00 | 6 103.00 | 3 697 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 496.00 | 6 312.00 | | 229 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 156.00 | 151 178.00 | 6 103.00 | 3 468 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 016.00 | | 11 599.00 | 263 016.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 714.00 | 146 820.00 | 218 414.00 | 342 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 648.00 | 186 639.00 | 148 648.00 | 148 648.00 |
6T Sur comptes clients | 144 121.00 | 37 733.00 | 49 876.00 | 144 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 769.00 | 224 372.00 | 198 524.00 | 292 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 498.00 | 371 192.00 | 428 536.00 | 898 498.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |