| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 415.00 | 169 411.00 | 4.00 | 169 415.00 |
AH Fonds commercial | 268 769.00 | 40 409.00 | 228 360.00 | 268 769.00 |
AN Terrains | 123 671.00 | | 123 671.00 | 123 671.00 |
AP Constructions | 3 018 183.00 | 2 658 636.00 | 359 547.00 | 3 018 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 814.00 | 1 313 956.00 | 110 858.00 | 1 424 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 860.00 | 669 460.00 | 157 399.00 | 826 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 936.00 | | 361 936.00 | 361 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197 998.00 | 4 851 873.00 | 1 346 125.00 | 6 197 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 565.00 | 105 253.00 | 793 312.00 | 898 565.00 |
BN En cours de production de biens | 293 663.00 | | 293 663.00 | 293 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 978.00 | 5 219.00 | 130 759.00 | 135 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 331.00 | 182 421.00 | 3 753 910.00 | 3 936 331.00 |
BZ Autres créances | 782 998.00 | | 782 998.00 | 782 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 5 102 177.00 | | 5 102 177.00 | 5 102 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 216 143.00 | 292 892.00 | 10 923 250.00 | 11 216 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 414 141.00 | 5 144 766.00 | 12 269 375.00 | 17 414 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 720.00 | 579 720.00 | | 579 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 240.00 | 43 650.00 | | 46 240.00 |
DH Report à nouveau | 320 186.00 | 851 000.00 | | 320 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 077.00 | 51 776.00 | | 529 077.00 |
DK Provisions réglementées | 188 111.00 | 199 692.00 | | 188 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 465.00 | 1 748 969.00 | | 1 686 465.00 |
DP Provisions pour risques | 64 337.00 | 99 525.00 | | 64 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 337.00 | 99 525.00 | | 64 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 709.00 | 3 540 001.00 | | 3 149 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 913.00 | 350 211.00 | | 273 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 965.00 | 1 662 947.00 | | 2 096 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 258.00 | 1 237 881.00 | | 1 214 258.00 |
EA Autres dettes | 3 240 033.00 | 1 648 728.00 | | 3 240 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 476.00 | 368 577.00 | | 444 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 518 573.00 | 8 808 344.00 | | 10 518 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 375.00 | 10 656 839.00 | | 12 269 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 970 409.00 | 5 761 301.00 | | 7 970 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | 793.00 | | 1 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 977 371.00 | | 13 977 371.00 | 13 977 371.00 |
FG Production vendue services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 995 871.00 | | 13 995 871.00 | 13 995 871.00 |
FM Production stockée | | | 127 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 600 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 313.00 | |
GE Autres charges | | | 59 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 693 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 581.00 | 15 918.00 | | 11 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 336.00 | 16 096.00 | | 61 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 584.00 | 237 612.00 | | 171 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 340.00 | 237 612.00 | | 172 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 004.00 | -221 516.00 | | -111 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 229.00 | | | 135 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 664 056.00 | 14 314 552.00 | | 14 664 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 134 979.00 | 14 262 777.00 | | 14 134 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 077.00 | 51 776.00 | | 529 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 231 084.00 | | 371 357.00 | 6 231 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 777.00 | 366 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 443.00 | 6 197 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 108.00 | 438 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 558.00 | 5 393 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 292.00 | | | 573 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450 491.00 | | 45 596.00 | 5 450 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 301.00 | | 325 761.00 | 207 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965 806.00 | 123 442.00 | 237 374.00 | 4 965 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 928.00 | | 135 108.00 | 344 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620 878.00 | 123 442.00 | 102 267.00 | 4 620 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 692.00 | | 11 581.00 | 199 692.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 525.00 | | 35 188.00 | 99 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 252.00 | 110 471.00 | 177 252.00 | 177 252.00 |
6T Sur comptes clients | 394 792.00 | 9 842.00 | 222 213.00 | 394 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 044.00 | 120 313.00 | 399 465.00 | 572 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 261.00 | 120 313.00 | 446 235.00 | 871 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 313.00 | 434 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 965.00 | 2 096 965.00 | | 2 096 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 836.00 | 301 836.00 | | 301 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 820.00 | 232 820.00 | | 232 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240 033.00 | 3 240 033.00 | | 3 240 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 476.00 | 444 476.00 | | 444 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 936.00 | | 361 936.00 | 361 936.00 |
UX Autres créances clients | 3 936 331.00 | 3 936 331.00 | | 3 936 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VB T. V. A. | 286 233.00 | 286 233.00 | | 286 233.00 |
VC Groupe et associés | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 148 682.00 | 874 431.00 | 2 274 251.00 | 3 148 682.00 |
VI Groupe et associés | 99 221.00 | 99 221.00 | | 99 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 324.00 | | | 393 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 061.00 | 359 061.00 | | 359 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 620.00 | 4 784 685.00 | 361 936.00 | 5 146 620.00 |
VW T.V.A. | 656 543.00 | 656 543.00 | | 656 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 244 660.00 | 7 970 409.00 | 2 274 251.00 | 10 244 660.00 |