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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 335.00 | 234 655.00 | 680.00 | 235 335.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
AP Constructions | 2 780 628.00 | 2 241 327.00 | 539 301.00 | 2 780 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 742.00 | 1 080 271.00 | 54 471.00 | 1 134 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 495.00 | 363 751.00 | 87 744.00 | 451 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 166.00 | 3 920 004.00 | 834 162.00 | 4 754 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 628.00 | 112 464.00 | 352 164.00 | 464 628.00 |
BN En cours de production de biens | 233 058.00 | | 233 058.00 | 233 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 076.00 | 8 869.00 | 132 207.00 | 141 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 175.00 | 167 195.00 | 2 749 979.00 | 2 917 175.00 |
BZ Autres créances | 386 853.00 | | 386 853.00 | 386 853.00 |
CF Disponibilités | 203 680.00 | | 203 680.00 | 203 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 721.00 | 288 528.00 | 4 107 193.00 | 4 395 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 149 887.00 | 4 208 533.00 | 4 941 354.00 | 9 149 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 036 505.00 | 1 036 505.00 | | 1 036 505.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 601.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 870.00 | 171 574.00 | | 68 870.00 |
DK Provisions réglementées | 236 072.00 | 251 417.00 | | 236 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 822.00 | 1 803 297.00 | | 1 684 822.00 |
DP Provisions pour risques | 120 730.00 | 146 820.00 | | 120 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 300.00 | 124 300.00 | | 124 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 030.00 | 271 120.00 | | 245 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 003.00 | 217 638.00 | | 138 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 813.00 | | 5 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 491.00 | 201 184.00 | | 439 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 785.00 | 2 053 762.00 | | 1 650 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 286.00 | 645 449.00 | | 604 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 614.00 | | |
EA Autres dettes | 40 381.00 | 8 703.00 | | 40 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 761.00 | 151 766.00 | | 132 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 502.00 | 3 284 929.00 | | 3 011 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 354.00 | 5 359 347.00 | | 4 941 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
FD Production vendue biens | 10 465 587.00 | 383 016.00 | 10 848 602.00 | 10 465 587.00 |
FG Production vendue services | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 513 600.00 | 383 016.00 | 10 896 616.00 | 10 513 600.00 |
FM Production stockée | | | -54 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 242 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 536 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 730.00 | |
GE Autres charges | | | 21 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 186 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 345.00 | 11 599.00 | | 15 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 345.00 | 11 599.00 | | 15 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 90.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 90.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 917.00 | 11 509.00 | | 14 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 25 918.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 259 752.00 | 11 095 744.00 | | 11 259 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 190 882.00 | 10 924 171.00 | | 11 190 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 870.00 | 171 574.00 | | 68 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 502.00 | | 56 416.00 | 4 745 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 752.00 | 4 754 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | 289 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 348.00 | 4 462 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 890.00 | | 1 200.00 | 289 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 392.00 | | 52 566.00 | 4 453 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 650.00 | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 038.00 | 116 069.00 | 45 102.00 | 3 849 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 808.00 | 602.00 | 1 755.00 | 235 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 230.00 | 115 467.00 | 43 348.00 | 3 613 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 417.00 | | 15 345.00 | 251 417.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 120.00 | 120 730.00 | 146 820.00 | 271 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 639.00 | 121 333.00 | 186 639.00 | 186 639.00 |
6T Sur comptes clients | 131 978.00 | 84 215.00 | 48 997.00 | 131 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 617.00 | 205 547.00 | 235 636.00 | 318 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 154.00 | 326 278.00 | 397 802.00 | 841 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 785.00 | 1 650 785.00 | | 1 650 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 726.00 | 140 726.00 | | 140 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 761.00 | 132 761.00 | | 132 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 876.00 | | | 2 788 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 299.00 | | | 128 299.00 |
VB T. V. A. | 289 036.00 | | | 289 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 003.00 | 79 503.00 | 58 500.00 | 138 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 498.00 | 3 353 278.00 | 2 220.00 | 3 355 498.00 |
VW T.V.A. | 377 094.00 | 377 094.00 | | 377 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 011.00 | 2 513 511.00 | 58 500.00 | 2 572 011.00 |