| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 239.00 | 585 456.00 | 2 523 783.00 | 3 109 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 863 812.00 | | 863 812.00 | 863 812.00 |
CF Disponibilités | 155 071.00 | | 155 071.00 | 155 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 798.00 | | 1 019 798.00 | 1 019 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 037.00 | 585 456.00 | 3 543 581.00 | 4 129 037.00 |
CU Autres participations | 3 109 239.00 | 585 456.00 | 2 523 783.00 | 3 109 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DH Report à nouveau | -858 811.00 | -796 195.00 | | -858 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 577.00 | -62 616.00 | | -578 577.00 |
DK Provisions réglementées | 293 681.00 | 228 833.00 | | 293 681.00 |
DL TOTAL (I) | -168 708.00 | 345 022.00 | | -168 708.00 |
DP Provisions pour risques | 461 908.00 | 338 908.00 | | 461 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 908.00 | 338 908.00 | | 461 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 370 363.00 | 1 306 613.00 | | 1 370 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 744.00 | 742 995.00 | | 746 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 796.00 | 825 426.00 | | 1 089 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 090.00 | 83 556.00 | | 29 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | 14 991.00 | | 670.00 |
EA Autres dettes | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 381.00 | 2 973 581.00 | | 3 250 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 581.00 | 3 657 510.00 | | 3 543 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 746.00 | 1 385 979.00 | | 1 658 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 848.00 | 32 157.00 | | 64 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 849.00 | 32 159.00 | | 64 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 847.00 | -32 158.00 | | -64 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 923.00 | 207 253.00 | | 196 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 500.00 | 269 869.00 | | 775 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 577.00 | -62 616.00 | | -578 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 239.00 | | | 3 109 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109 239.00 | | | 3 109 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 833.00 | 64 848.00 | | 228 833.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 908.00 | 123 000.00 | | 338 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 456.00 | 325 000.00 | | 260 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 197.00 | 512 848.00 | | 828 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 448 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 370 363.00 | 395 363.00 | 975 000.00 | 1 370 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VC Groupe et associés | 571 885.00 | | | 571 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 730.00 | 106 095.00 | 417 940.00 | 722 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 796.00 | 1 089 796.00 | | 1 089 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 403.00 | | | 283 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 727.00 | 864 727.00 | | 864 727.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 381.00 | 1 658 746.00 | 1 392 940.00 | 3 250 381.00 |