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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 039.00 | 1 470 018.00 | 2 439 021.00 | 3 909 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 262 351.00 | | 262 351.00 | 262 351.00 |
CF Disponibilités | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 705.00 | | 312 705.00 | 312 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 744.00 | 1 470 018.00 | 2 751 726.00 | 4 221 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 3 909 039.00 | 1 470 018.00 | 2 439 021.00 | 3 909 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 474.00 | 2 720 474.00 | | 2 720 474.00 |
DH Report à nouveau | -1 675 386.00 | -1 647 040.00 | | -1 675 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 935.00 | -28 347.00 | | -341 935.00 |
DK Provisions réglementées | 324 239.00 | 324 239.00 | | 324 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 392.00 | 1 369 327.00 | | 1 027 392.00 |
DP Provisions pour risques | 157 402.00 | 129 446.00 | | 157 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 402.00 | 129 446.00 | | 157 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 352 438.00 | 352 438.00 | | 352 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 954.00 | 570 302.00 | | 523 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 431.00 | 470 526.00 | | 624 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 891.00 | 42 615.00 | | 36 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 217.00 | 39 888.00 | | 29 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 932.00 | 1 475 771.00 | | 1 566 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 726.00 | 2 974 543.00 | | 2 751 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 522.00 | 682 487.00 | | 873 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 300.00 | | 220 300.00 | 220 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 300.00 | | 220 300.00 | 220 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 744.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | 1 522.00 | | 1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 686.00 | 829 893.00 | | 357 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 621.00 | 858 240.00 | | 699 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 935.00 | -28 347.00 | | -341 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 909 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908 739.00 | | 300.00 | 3 908 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 239.00 | | | 324 239.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 446.00 | 27 956.00 | | 129 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 456.00 | 384 562.00 | | 1 085 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 141.00 | 412 518.00 | | 1 539 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 412 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 352 438.00 | 52 438.00 | 300 000.00 | 352 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 751.00 | 130 342.00 | 393 409.00 | 523 751.00 |
VI Groupe et associés | 624 431.00 | 624 431.00 | | 624 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 530.00 | 70 530.00 | 200 000.00 | 270 530.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 931.00 | 873 522.00 | 693 409.00 | 1 566 931.00 |