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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 039.00 | 2 364 018.00 | 1 545 021.00 | 3 909 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 222 170.00 | | 222 170.00 | 222 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CF Disponibilités | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 414.00 | | 284 414.00 | 284 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 453.00 | 2 364 018.00 | 1 829 435.00 | 4 193 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 3 909 039.00 | 2 364 018.00 | 1 545 021.00 | 3 909 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 474.00 | 2 720 474.00 | | 2 720 474.00 |
DH Report à nouveau | -2 017 321.00 | -1 675 386.00 | | -2 017 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 561.00 | -341 935.00 | | -878 561.00 |
DK Provisions réglementées | 324 239.00 | 324 239.00 | | 324 239.00 |
DL TOTAL (I) | 148 831.00 | 1 027 392.00 | | 148 831.00 |
DP Provisions pour risques | 188 155.00 | 157 402.00 | | 188 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 155.00 | 157 402.00 | | 188 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 352 438.00 | 352 438.00 | | 352 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 772.00 | 523 954.00 | | 468 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 222.00 | 624 431.00 | | 617 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | 36 891.00 | | 27 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 552.00 | 29 217.00 | | 26 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 450.00 | 1 566 932.00 | | 1 492 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 435.00 | 2 751 726.00 | | 1 829 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 198.00 | 873 522.00 | | 784 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 203.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 082 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 608.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 497.00 | 357 686.00 | | 426 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 059.00 | 699 621.00 | | 1 305 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 561.00 | -341 935.00 | | -878 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 039.00 | | | 3 909 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 909 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 039.00 | | | 3 909 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 239.00 | | | 324 239.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 402.00 | 188 155.00 | 157 402.00 | 157 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 018.00 | 894 000.00 | | 1 470 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951 659.00 | 1 082 155.00 | 157 402.00 | 1 951 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 082 155.00 | 157 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 352 438.00 | 7 438.00 | 345 000.00 | 352 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 601.00 | 105 349.00 | 363 252.00 | 468 601.00 |
VI Groupe et associés | 617 222.00 | 617 222.00 | | 617 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 969.00 | 34 969.00 | 200 000.00 | 234 969.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 449.00 | 784 197.00 | 708 252.00 | 1 492 449.00 |