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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 904.00 | | 274 904.00 | 274 904.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 040.00 | | 294 040.00 | 294 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 040.00 | | 554 040.00 | 554 040.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 683.00 | 2 868.00 | | 3 683.00 |
DG Autres réserves | 24 967.00 | 24 491.00 | | 24 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104.00 | 16 291.00 | | -1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 278 546.00 | 294 650.00 | | 278 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 586.00 | 59 132.00 | | 42 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 599.00 | 267 896.00 | | 131 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 2 187.00 | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 070.00 | 92 663.00 | | 97 070.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 55 041.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 494.00 | 476 920.00 | | 275 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 040.00 | 771 570.00 | | 554 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 132.00 | 444 293.00 | | 257 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 959.00 | | 241 959.00 | 241 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 959.00 | | 241 959.00 | 241 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 121.00 | 8 938.00 | | 4 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 981.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 981.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -981.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 196.00 | 225 857.00 | | 248 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 299.00 | 209 566.00 | | 249 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104.00 | 16 291.00 | | -1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 274 904.00 | | | 274 904.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 586.00 | 24 225.00 | 18 361.00 | 42 586.00 |
VI Groupe et associés | 131 599.00 | 131 599.00 | | 131 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VP Divers | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 305.00 | 290 305.00 | | 290 305.00 |
VW T.V.A. | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 494.00 | 257 132.00 | 18 361.00 | 275 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |