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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 377.00 | 4 399.00 | 63 978.00 | 68 377.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 755.00 | 4 399.00 | 79 356.00 | 83 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 755.00 | 4 399.00 | 329 356.00 | 333 755.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
DG Autres réserves | | 8 936.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 809.00 | | | -37 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | -46 745.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 231 841.00 | 225 928.00 | | 231 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 572.00 | 79 413.00 | | 26 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 3 786.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 381.00 | 83 582.00 | | 62 381.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 120 079.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 515.00 | 294 303.00 | | 97 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 356.00 | 520 230.00 | | 329 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 515.00 | 294 303.00 | | 97 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 841.00 | | 190 841.00 | 190 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 841.00 | | 190 841.00 | 190 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 783.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 22.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 77 904.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 1 609.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 71 004.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 6 899.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 967.00 | 259 874.00 | | 201 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 053.00 | 306 619.00 | | 196 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 914.00 | -46 745.00 | | 5 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
VW T.V.A. | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |