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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 679.00 | 4 399.00 | 224 280.00 | 228 679.00 |
BZ Autres créances | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CF Disponibilités | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 630.00 | 4 399.00 | 270 230.00 | 274 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 630.00 | 4 399.00 | 520 230.00 | 524 630.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | 3 683.00 | | 4 081.00 |
DG Autres réserves | 8 936.00 | 8 863.00 | | 8 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 745.00 | 7 971.00 | | -46 745.00 |
DL TOTAL (I) | 225 928.00 | 271 517.00 | | 225 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 443.00 | 26 921.00 | | 7 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 413.00 | 129 778.00 | | 79 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 1 338.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 582.00 | 77 938.00 | | 83 582.00 |
EA Autres dettes | 120 079.00 | 28 901.00 | | 120 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 303.00 | 264 876.00 | | 294 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 230.00 | 536 393.00 | | 520 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 303.00 | 261 155.00 | | 294 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 718.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 103.00 | | 171 103.00 | 171 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 103.00 | | 171 103.00 | 171 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 783.00 | 4 541.00 | | 10 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 6 427.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 904.00 | 6 427.00 | | 77 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 387.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 004.00 | 387.00 | | 71 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 899.00 | 6 040.00 | | 6 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 874.00 | 240 442.00 | | 259 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 619.00 | 232 471.00 | | 306 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 745.00 | 7 971.00 | | -46 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | 145 013.00 | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 013.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 013.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 12 000.00 | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
UX Autres créances clients | 224 038.00 | 224 038.00 | | 224 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VI Groupe et associés | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 145.00 | 257 145.00 | | 257 145.00 |
VW T.V.A. | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 303.00 | 294 303.00 | | 294 303.00 |