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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 217 369.00 | | 1 217 369.00 | 1 217 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 704.00 | 34 946.00 | 70 757.00 | 105 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 953.00 | 18 139.00 | 26 814.00 | 44 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 612.00 | 53 085.00 | 1 318 527.00 | 1 371 612.00 |
BT Marchandises | 108 982.00 | | 108 982.00 | 108 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 387 656.00 | | 387 656.00 | 387 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 219.00 | | 553 219.00 | 553 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 832.00 | 53 085.00 | 1 871 746.00 | 1 924 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 204.00 | 10 954.00 | | 17 204.00 |
DG Autres réserves | 126 891.00 | 188 137.00 | | 126 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 170.00 | 125 003.00 | | 121 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 266.00 | 1 305 096.00 | | 1 246 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 253.00 | 408 265.00 | | 338 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 237.00 | 128 892.00 | | 146 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 928.00 | 30 516.00 | | 36 928.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 480.00 | 567 675.00 | | 625 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 746.00 | 1 872 771.00 | | 1 871 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 911.00 | 184 711.00 | | 366 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 224.00 | 25 301.00 | | 17 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
VP Divers | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |