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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 217 369.00 | | 1 217 369.00 | 1 217 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 704.00 | 66 826.00 | 38 877.00 | 105 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 052.00 | 29 669.00 | 24 382.00 | 54 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 475.00 | 96 496.00 | 1 315 979.00 | 1 412 475.00 |
BT Marchandises | 110 447.00 | | 110 447.00 | 110 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
BZ Autres créances | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CF Disponibilités | 223 255.00 | | 223 255.00 | 223 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 246.00 | | 400 246.00 | 400 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 721.00 | 96 496.00 | 1 716 225.00 | 1 812 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 084.00 | 27 656.00 | | 31 084.00 |
DG Autres réserves | 235 359.00 | 268 324.00 | | 235 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 783.00 | 68 563.00 | | 64 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 227.00 | 1 345 544.00 | | 1 312 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 128.00 | 221 291.00 | | 166 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 824.00 | 156 564.00 | | 157 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 856.00 | 62 122.00 | | 79 856.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 997.00 | 440 166.00 | | 403 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 225.00 | 1 785 710.00 | | 1 716 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 997.00 | 289 840.00 | | 403 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 769.00 | 20 886.00 | | 15 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 825.00 | 157 825.00 | | 157 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VC Groupe et associés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 358.00 | 150 358.00 | | 150 358.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VW T.V.A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 997.00 | 403 997.00 | | 403 997.00 |