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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 217 369.00 | | 1 217 369.00 | 1 217 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 704.00 | 77 105.00 | 28 598.00 | 105 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 052.00 | 34 196.00 | 19 856.00 | 54 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 475.00 | 111 302.00 | 1 301 173.00 | 1 412 475.00 |
BT Marchandises | 95 756.00 | | 95 756.00 | 95 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
BZ Autres créances | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CF Disponibilités | 210 872.00 | | 210 872.00 | 210 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 885.00 | | 345 885.00 | 345 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 360.00 | 111 302.00 | 1 647 058.00 | 1 758 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 323.00 | 31 084.00 | | 34 323.00 |
DG Autres réserves | 198 804.00 | 235 359.00 | | 198 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 577.00 | 64 783.00 | | 74 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 705.00 | 1 312 227.00 | | 1 288 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 372.00 | 166 128.00 | | 127 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 138.00 | 157 824.00 | | 171 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 420.00 | 79 856.00 | | 59 420.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 188.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 353.00 | 403 997.00 | | 358 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 058.00 | 1 716 225.00 | | 1 647 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 353.00 | 403 997.00 | | 358 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 844.00 | 15 769.00 | | 23 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 139.00 | 171 139.00 | | 171 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VB T. V. A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VW T.V.A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 873.00 | 359 873.00 | | 359 873.00 |