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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 453.00 | 103 570.00 | 44 883.00 | 148 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 915.00 | 173 916.00 | 689 999.00 | 863 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 511.00 | 313 529.00 | 962 982.00 | 1 276 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BZ Autres créances | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
CF Disponibilités | 375 944.00 | | 375 944.00 | 375 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 327.00 | | 439 327.00 | 439 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 837.00 | 313 529.00 | 1 402 308.00 | 1 715 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 681.00 | -516 242.00 | | -719 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 627.00 | -203 439.00 | | -62 627.00 |
DL TOTAL (I) | -777 308.00 | -714 681.00 | | -777 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 287.00 | 2 047 287.00 | | 2 047 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 613.00 | 46 044.00 | | 34 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 644.00 | 73 485.00 | | 81 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 071.00 | 15 900.00 | | 16 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 615.00 | 2 182 716.00 | | 2 179 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 308.00 | 1 468 035.00 | | 1 402 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 630.00 | | 751 630.00 | 751 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 630.00 | | 751 630.00 | 751 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 536.00 | 594 386.00 | | 758 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 163.00 | 797 825.00 | | 821 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 627.00 | -203 439.00 | | -62 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 543.00 | | 5 968.00 | 1 270 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 399.00 | | 5 968.00 | 1 006 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 333.00 | 102 196.00 | | 211 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 076.00 | 968.00 | | 35 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 257.00 | 101 228.00 | | 176 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 287.00 | 2 047 287.00 | | 2 047 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 352.00 | 39 252.00 | 18 100.00 | 57 352.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 616.00 | 2 179 616.00 | | 2 179 616.00 |