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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 597.00 | 131 960.00 | 20 637.00 | 152 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 915.00 | 347 238.00 | 516 676.00 | 863 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 375.00 | 515 242.00 | 768 133.00 | 1 283 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CF Disponibilités | 434 361.00 | | 434 361.00 | 434 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 163.00 | | 475 163.00 | 475 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 538.00 | 515 242.00 | 1 243 296.00 | 1 758 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 025.00 | -782 308.00 | | -936 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 050.00 | -153 717.00 | | 19 050.00 |
DL TOTAL (I) | -911 974.00 | -931 025.00 | | -911 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 287.00 | 2 047 287.00 | | 2 047 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 365.00 | 74 136.00 | | 44 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 618.00 | 59 367.00 | | 57 618.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 271.00 | 2 183 791.00 | | 2 155 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 296.00 | 1 252 767.00 | | 1 243 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 886.00 | | 910 886.00 | 910 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 886.00 | | 910 886.00 | 910 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 196.00 | 748 660.00 | | 922 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 145.00 | 902 377.00 | | 903 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 050.00 | -153 717.00 | | 19 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 391.00 | | 3 984.00 | 1 279 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 247.00 | | 1 264.00 | 1 015 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | 2 720.00 | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 676.00 | 101 565.00 | | 413 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 633.00 | 101 565.00 | | 377 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 287.00 | 2 047 287.00 | | 2 047 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 500.00 | 18 680.00 | 20 820.00 | 39 500.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 271.00 | 2 155 271.00 | | 2 155 271.00 |