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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 333.00 | 116 974.00 | 34 359.00 | 151 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 915.00 | 260 659.00 | 603 255.00 | 863 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 391.00 | 413 676.00 | 865 714.00 | 1 279 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BZ Autres créances | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CF Disponibilités | 324 931.00 | | 324 931.00 | 324 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 052.00 | | 387 052.00 | 387 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 443.00 | 413 676.00 | 1 252 767.00 | 1 666 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -782 308.00 | -719 681.00 | | -782 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 717.00 | -62 627.00 | | -153 717.00 |
DL TOTAL (I) | -931 025.00 | -777 308.00 | | -931 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 287.00 | 2 047 287.00 | | 2 047 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 136.00 | 34 613.00 | | 74 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 367.00 | 81 644.00 | | 59 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 071.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 791.00 | 2 179 616.00 | | 2 183 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 767.00 | 1 402 308.00 | | 1 252 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 722.00 | | 726 722.00 | 726 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 722.00 | | 726 722.00 | 726 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 68.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 68.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -68.00 | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 660.00 | 758 536.00 | | 748 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 377.00 | 821 163.00 | | 902 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 717.00 | -62 627.00 | | -153 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 511.00 | | 2 880.00 | 1 276 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 367.00 | | 2 880.00 | 1 012 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 529.00 | 100 147.00 | | 313 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 486.00 | 100 147.00 | | 277 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 287.00 | 2 047 287.00 | | 2 047 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 736.00 | 40 636.00 | 18 100.00 | 58 736.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 791.00 | 2 183 791.00 | | 2 183 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |