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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 303 990.00 | 50 000.00 | 253 990.00 | 303 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 990.00 | 50 000.00 | 253 990.00 | 303 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 783 330.00 | | 783 330.00 | 783 330.00 |
084 Disponibilités | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 908 666.00 | | 908 666.00 | 908 666.00 |
110 Total général Actif | 1 212 656.00 | 50 000.00 | 1 162 656.00 | 1 212 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 486 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 354 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 114 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 162 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 010.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 719 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
252 Charges sociales | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
280 Produits financiers | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
294 Charges financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 354 241.00 | | | 354 241.00 |