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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 220.00 | 4 479.00 | 298 741.00 | 303 220.00 |
040 Immobilisations financières | 303 990.00 | 50 000.00 | 253 990.00 | 303 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 210.00 | 54 479.00 | 552 731.00 | 607 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 179 119.00 | | 1 179 119.00 | 1 179 119.00 |
084 Disponibilités | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 266 843.00 | | 1 266 843.00 | 1 266 843.00 |
110 Total général Actif | 1 874 053.00 | 54 479.00 | 1 819 574.00 | 1 874 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 840 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 437 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 552 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 819 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 475.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 129 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
242 Autres charges externes. | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
280 Produits financiers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 437 877.00 | | | 437 877.00 |