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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 315 786.00 | 15 192.00 | 300 593.00 | 315 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 776.00 | 65 192.00 | 558 583.00 | 623 776.00 |
BT Marchandises | 781 864.00 | | 781 864.00 | 781 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 1 409 427.00 | | 1 409 427.00 | 1 409 427.00 |
CF Disponibilités | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 038.00 | | 2 486 038.00 | 2 486 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 813.00 | 65 192.00 | 3 044 621.00 | 3 109 813.00 |
CU Autres participations | 257 990.00 | | 257 990.00 | 257 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 707.00 | 840 830.00 | | 1 278 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 214.00 | 437 877.00 | | 98 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 921.00 | 1 552 707.00 | | 1 650 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 335.00 | 233 913.00 | | 771 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 231.00 | 16 641.00 | | 523 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 877.00 | 2 760.00 | | 38 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 257.00 | 13 553.00 | | 60 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 700.00 | 266 867.00 | | 1 393 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 621.00 | 1 819 574.00 | | 3 044 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 274.00 | 266 867.00 | | 674 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 400.00 | | 226 400.00 | 226 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 400.00 | | 226 400.00 | 226 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 991.00 | 560 153.00 | | 293 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 776.00 | 122 276.00 | | 195 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 214.00 | 437 877.00 | | 98 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 210.00 | | 16 566.00 | 607 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 220.00 | | 12 566.00 | 303 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 990.00 | | 4 000.00 | 303 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479.00 | 10 713.00 | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479.00 | 10 713.00 | | 4 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 413.00 | 1 342 413.00 | | 1 342 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 475.00 | 51 049.00 | 235 167.00 | 770 475.00 |
VI Groupe et associés | 519 631.00 | 519 631.00 | | 519 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 024.00 | 1 628 024.00 | | 1 628 024.00 |
VW T.V.A. | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 700.00 | 674 274.00 | 235 167.00 | 1 393 700.00 |