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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 800.00 | | 464 800.00 | 464 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 128.00 | | 480 128.00 | 480 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CU Autres participations | 410 800.00 | | 410 800.00 | 410 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 76 260.00 | 51 257.00 | | 76 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 315.00 | 25 002.00 | | 58 315.00 |
DK Provisions réglementées | 613.00 | 453.00 | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 366 188.00 | 307 713.00 | | 366 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 918.00 | 143 940.00 | | 110 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 601.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 941.00 | 147 019.00 | | 113 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 128.00 | 454 732.00 | | 480 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 639.00 | 36 222.00 | | 36 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 50 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 50 000.00 | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | 50 000.00 | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 160.00 | 50 160.00 | | 34 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 190.00 | 84 000.00 | | 100 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 875.00 | 58 998.00 | | 41 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 315.00 | 25 002.00 | | 58 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 800.00 | | 50 000.00 | 448 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 464 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 464 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 800.00 | | 50 000.00 | 448 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453.00 | 160.00 | | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | 160.00 | | 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 797.00 | 33 495.00 | 77 302.00 | 110 797.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 941.00 | 36 639.00 | 77 302.00 | 113 941.00 |