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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 800.00 | | 481 800.00 | 481 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 609.00 | | 486 609.00 | 486 609.00 |
CU Autres participations | 410 800.00 | | 410 800.00 | 410 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 114 575.00 | 76 260.00 | | 114 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 161.00 | 58 315.00 | | 59 161.00 |
DK Provisions réglementées | 773.00 | 613.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 405 508.00 | 366 188.00 | | 405 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 386.00 | 110 918.00 | | 77 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 2 592.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 100.00 | 113 941.00 | | 81 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 609.00 | 480 128.00 | | 486 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 639.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 34 160.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 059.00 | 100 190.00 | | 67 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898.00 | 41 875.00 | | 7 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 161.00 | 58 315.00 | | 59 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 386.00 | 34 103.00 | 43 283.00 | 77 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 120.00 | 68 120.00 | 4 000.00 | 72 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 100.00 | 37 817.00 | 43 283.00 | 81 100.00 |