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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 351 316.00 | | 351 316.00 | 351 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 932.00 | | 401 932.00 | 401 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 932.00 | | 405 932.00 | 405 932.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 735.00 | 114 575.00 | | 33 735.00 |
DH Report à nouveau | -138 572.00 | | | -138 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 747.00 | 59 161.00 | | 175 747.00 |
DK Provisions réglementées | | 773.00 | | |
DL TOTAL (I) | 301 910.00 | 405 503.00 | | 301 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 331.00 | 77 386.00 | | 43 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 283.00 | | 3 119.00 |
EA Autres dettes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 023.00 | 81 100.00 | | 104 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 934.00 | 486 609.00 | | 405 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 800.00 | | | 550 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 800.00 | | | 410 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 160.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 827.00 | 160.00 | | 410 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 973.00 | -160.00 | | 139 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 360.00 | 67 059.00 | | 600 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 613.00 | 7 898.00 | | 424 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 747.00 | 59 161.00 | | 175 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 773.00 | 27.00 | 800.00 | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | 27.00 | 800.00 | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 331.00 | 34 605.00 | 8 726.00 | 43 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 616.00 | 616.00 | 50 000.00 | 50 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 616.00 | 616.00 | 54 000.00 | 54 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 023.00 | 95 298.00 | 8 726.00 | 104 023.00 |