| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 229.00 | 16 970.00 | 23 259.00 | 40 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 229.00 | 16 970.00 | 44 259.00 | 61 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 768.00 | | 347 768.00 | 347 768.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CF Disponibilités | 134 473.00 | | 134 473.00 | 134 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 556.00 | | 586 556.00 | 586 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 785.00 | 16 970.00 | 630 815.00 | 647 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 689.00 | | | 129 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
DL TOTAL (I) | 182 507.00 | | | 182 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 820.00 | | | 383 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 308.00 | | | 448 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 815.00 | | | 630 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 308.00 | | | 448 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 862 637.00 | 572 642.00 | 2 435 278.00 | 1 862 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 637.00 | 572 642.00 | 2 435 278.00 | 1 862 637.00 |
FM Production stockée | | | 32 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 369.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 741.00 | | | 2 472 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 923.00 | | | 2 430 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 016.00 | | 7 213.00 | 54 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 016.00 | | 7 213.00 | 33 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 601.00 | 7 369.00 | | 9 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | 7 369.00 | | 9 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 820.00 | 383 820.00 | | 383 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 369.00 | | | 326 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VI Groupe et associés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 509.00 | 362 509.00 | 21 000.00 | 383 509.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 308.00 | 448 308.00 | | 448 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
ST Autres comptes | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
YT Sous‐traitance | 268 252.00 | | | 268 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 528.00 | | | 372 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 950.00 | | | 160 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 442.00 | | | 434 442.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |