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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 090.00 | 56 463.00 | 12 627.00 | 69 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 090.00 | 56 463.00 | 33 627.00 | 90 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 598.00 | | 194 598.00 | 194 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BZ Autres créances | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CF Disponibilités | 282 237.00 | | 282 237.00 | 282 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 031.00 | | 549 031.00 | 549 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 121.00 | 56 463.00 | 582 658.00 | 639 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 811.00 | | | 195 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 644.00 | | | 142 644.00 |
DL TOTAL (I) | 349 455.00 | | | 349 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 070.00 | | | 155 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
EA Autres dettes | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 203.00 | | | 233 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 658.00 | | | 582 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 203.00 | | | 233 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 523.00 | 5 940.00 | | 50 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 523.00 | 5 940.00 | | 50 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 070.00 | 155 070.00 | | 155 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
VB T. V. A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VI Groupe et associés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 419.00 | 70 419.00 | 21 000.00 | 91 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 203.00 | 233 203.00 | | 233 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
ST Autres comptes | 88 455.00 | | | 88 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
YT Sous‐traitance | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 713.00 | | | 126 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |