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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 090.00 | 50 523.00 | 18 567.00 | 69 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 090.00 | 50 523.00 | 39 567.00 | 90 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 405.00 | | 168 405.00 | 168 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 573.00 | | 119 573.00 | 119 573.00 |
BZ Autres créances | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CF Disponibilités | 189 699.00 | | 189 699.00 | 189 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 314.00 | | 508 314.00 | 508 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 403.00 | 50 523.00 | 547 880.00 | 598 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 843.00 | | | 184 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 206 811.00 | | | 206 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 235.00 | | | 240 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
EA Autres dettes | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 069.00 | | | 341 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 880.00 | | | 547 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 069.00 | | | 341 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 996.00 | 686 319.00 | 1 786 315.00 | 1 099 996.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 076.00 | 686 319.00 | 1 786 396.00 | 1 100 076.00 |
FM Production stockée | | | -50 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 313.00 | | | 1 736 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 346.00 | | | 1 725 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 526.00 | 10 997.00 | | 39 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 526.00 | 10 997.00 | | 39 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 235.00 | 240 235.00 | | 240 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VI Groupe et associés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 907.00 | 138 907.00 | 21 000.00 | 159 907.00 |
VW T.V.A. | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 069.00 | 341 069.00 | | 341 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
ST Autres comptes | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
YT Sous‐traitance | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 029.00 | | | 169 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |