| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 380.00 | 57 100.00 | 18 280.00 | 75 380.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AN Terrains | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
AP Constructions | 750 342.00 | 620 402.00 | 129 940.00 | 750 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348 234.00 | 2 790 584.00 | 557 650.00 | 3 348 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 535.00 | 445 310.00 | 85 225.00 | 530 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BF Prêts | 263 169.00 | | 263 169.00 | 263 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 159.00 | 3 968 278.00 | 1 246 881.00 | 5 215 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 050.00 | | 327 050.00 | 327 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 822 150.00 | 69 593.00 | 5 752 557.00 | 5 822 150.00 |
BZ Autres créances | 1 225 510.00 | | 1 225 510.00 | 1 225 510.00 |
CF Disponibilités | 175 300.00 | | 175 300.00 | 175 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 571 463.00 | 69 593.00 | 7 501 870.00 | 7 571 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 786 622.00 | 4 037 871.00 | 8 748 751.00 | 12 786 622.00 |
CU Autres participations | 122 638.00 | | 122 638.00 | 122 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 524.00 | 71 091.00 | | 86 524.00 |
DG Autres réserves | 1 507 509.00 | 1 214 279.00 | | 1 507 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 360.00 | 308 663.00 | | -476 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 231.00 | 2 602 592.00 | | 2 126 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 468.00 | 64 049.00 | | 62 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 468.00 | 64 049.00 | | 62 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 122.00 | 444 311.00 | | 705 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 265 309.00 | | 8 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 324.00 | | | 212 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 699.00 | 2 693 190.00 | | 2 749 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 460.00 | 1 887 149.00 | | 1 696 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 032.00 | 31 278.00 | | 16 032.00 |
EA Autres dettes | 1 171 417.00 | 282 162.00 | | 1 171 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 560 052.00 | 5 607 357.00 | | 6 560 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 748 751.00 | 8 273 997.00 | | 8 748 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 332 905.00 | 24 350 213.00 | 27 683 118.00 | 3 332 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 905.00 | 24 350 213.00 | 27 683 118.00 | 3 332 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 288 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 072 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 052 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 721 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 884.00 | |
GE Autres charges | | | 58 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 002 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 250.00 | 17 218.00 | | 52 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 596.00 | | | 119 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 846.00 | 17 218.00 | | 171 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | 787.00 | | 2 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 573.00 | 15 555.00 | | 27 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 286.00 | 16 342.00 | | 30 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 559.00 | 875.00 | | 141 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 280.00 | 17 607.00 | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 592.00 | 66 300.00 | | -106 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 460 445.00 | 17 820 051.00 | | 28 460 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 936 805.00 | 17 511 387.00 | | 28 936 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 360.00 | 308 663.00 | | -476 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125 792.00 | | 322 315.00 | 5 125 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 479.00 | 393 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 947.00 | 5 215 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 473.00 | 130 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 995.00 | 4 691 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 445.00 | | 34 290.00 | 145 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612 785.00 | | 249 847.00 | 4 612 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 561.00 | | 38 178.00 | 367 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705 673.00 | 424 910.00 | 162 306.00 | 3 705 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 431.00 | 18 270.00 | 48 721.00 | 142 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 242.00 | 406 640.00 | 113 586.00 | 3 563 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 195 960.00 | | 1 195 960.00 | 1 195 960.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 64 049.00 | 30 884.00 | 32 465.00 | 64 049.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 049.00 | 30 884.00 | 32 465.00 | 64 049.00 |
6T Sur comptes clients | 44 143.00 | 28 281.00 | 2 831.00 | 44 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 739.00 | 28 281.00 | 122 427.00 | 163 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 788.00 | 59 166.00 | 154 893.00 | 227 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 166.00 | 35 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 999.00 | 1.00 | | 8 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 699.00 | 2 637 321.00 | 112 378.00 | 2 749 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 196.00 | 285 196.00 | | 285 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 558.00 | 424 558.00 | | 424 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 849.00 | 380 849.00 | | 380 849.00 |
UP Prêts | 263 169.00 | 8 077.00 | | 263 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
UX Autres créances clients | 5 737 749.00 | | | 5 737 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 028.00 | | | 96 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
VB T. V. A. | 255 378.00 | | | 255 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 760.00 | 346 167.00 | 155 593.00 | 501 760.00 |
VI Groupe et associés | 790 568.00 | 260 343.00 | 274 368.00 | 790 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 100.00 | | | 486 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 981.00 | | | 427 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
VP Divers | 352 708.00 | | | 352 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 721.00 | | | 306 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 339 735.00 | 6 921 110.00 | 418 625.00 | 7 339 735.00 |
VW T.V.A. | 926 886.00 | 909 753.00 | 17 133.00 | 926 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 347 729.00 | 5 523 402.00 | 559 472.00 | 6 347 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |