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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 115.00 | 77 836.00 | 3 278.00 | 81 115.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AN Terrains | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AP Constructions | 1 233 662.00 | 667 561.00 | 566 100.00 | 1 233 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473 610.00 | 4 369 662.00 | 1 103 948.00 | 5 473 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 692.00 | 1 435 858.00 | 234 835.00 | 1 670 692.00 |
BF Prêts | 279 999.00 | | 279 999.00 | 279 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 246 416.00 | 6 605 799.00 | 2 640 617.00 | 9 246 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 469.00 | | 215 469.00 | 215 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 246 977.00 | 98 872.00 | 6 148 105.00 | 6 246 977.00 |
BZ Autres créances | 517 386.00 | | 517 386.00 | 517 386.00 |
CF Disponibilités | 2 254 557.00 | | 2 254 557.00 | 2 254 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 256 747.00 | 98 872.00 | 9 157 875.00 | 9 256 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 503 163.00 | 6 704 671.00 | 11 798 492.00 | 18 503 163.00 |
CU Autres participations | 181 291.00 | | 181 291.00 | 181 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 167.00 | 1 156 167.00 | | 1 156 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 514 548.00 | 1 514 548.00 | | 1 514 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
DG Autres réserves | 631 738.00 | 1 031 149.00 | | 631 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 435.00 | -399 411.00 | | 205 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 975.00 | 3 537 540.00 | | 3 742 975.00 |
DP Provisions pour risques | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 144.00 | 67 356.00 | | 60 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 144.00 | 67 356.00 | | 416 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 101.00 | 1 604 957.00 | | 1 789 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474.00 | 8 999.00 | | 9 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 126.00 | 91 954.00 | | 63 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 957.00 | 3 527 723.00 | | 3 171 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 795.00 | 2 174 780.00 | | 2 122 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 042.00 | 52 748.00 | | 14 042.00 |
EA Autres dettes | 468 879.00 | 396 080.00 | | 468 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639 373.00 | 7 857 241.00 | | 7 639 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 798 492.00 | 11 462 137.00 | | 11 798 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 415 310.00 | | 22 415 310.00 | 22 415 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 415 310.00 | | 22 415 310.00 | 22 415 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 566 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 813 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 073 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 793 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 206.00 | |
GE Autres charges | | | 47 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 903 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 727.00 | 2 500.00 | | 33 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 727.00 | 2 500.00 | | 33 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 418.00 | 11 643.00 | | 57 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 632.00 | 320.00 | | 19 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 050.00 | 11 963.00 | | 433 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 323.00 | -9 463.00 | | -399 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 600 656.00 | 20 657 244.00 | | 22 600 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 395 221.00 | 21 056 655.00 | | 22 395 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 435.00 | -399 411.00 | | 205 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 119 191.00 | | 235 951.00 | 9 119 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 315.00 | 474 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 725.00 | 9 246 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 411.00 | 8 635 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 521 557.00 | | 213 818.00 | 8 521 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 638.00 | | 22 133.00 | 461 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238 324.00 | 447 253.00 | 79 778.00 | 6 238 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 724.00 | 6 994.00 | | 125 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 112 600.00 | 440 259.00 | 79 778.00 | 6 112 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 67 356.00 | 40 206.00 | 47 418.00 | 67 356.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 356.00 | 396 206.00 | 47 418.00 | 67 356.00 |
6T Sur comptes clients | 57 273.00 | 44 809.00 | 3 211.00 | 57 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 273.00 | 44 809.00 | 3 211.00 | 57 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 629.00 | 441 015.00 | 50 629.00 | 124 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 015.00 | 50 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 957.00 | 3 072 998.00 | 98 960.00 | 3 171 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 016.00 | 164 016.00 | | 164 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 845.00 | 433 845.00 | | 433 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 208.00 | 315 208.00 | | 315 208.00 |
UP Prêts | 279 999.00 | 10 291.00 | 269 708.00 | 279 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 6 127 442.00 | 6 127 442.00 | | 6 127 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 785.00 | 3 445.00 | 28 340.00 | 31 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 535.00 | | 119 535.00 | 119 535.00 |
VB T. V. A. | 165 479.00 | 165 479.00 | | 165 479.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 214.00 | 1 522 214.00 | | 1 522 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 887.00 | 140 467.00 | 126 420.00 | 266 887.00 |
VI Groupe et associés | 153 671.00 | 91.00 | | 153 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 578.00 | | | 269 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 048.00 | 1 737.00 | 109 311.00 | 111 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 214.00 | 176 214.00 | | 176 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 079 885.00 | 6 539 825.00 | 540 060.00 | 7 079 885.00 |
VW T.V.A. | 1 405 828.00 | 1 385 906.00 | | 1 405 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 576 248.00 | 7 167 892.00 | 225 379.00 | 7 576 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |