| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 114.00 | 70 841.00 | 10 272.00 | 81 114.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
AN Terrains | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AP Constructions | 1 233 661.00 | 631 661.00 | 602 000.00 | 1 233 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400 802.00 | 4 147 017.00 | 1 253 784.00 | 5 400 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 092.00 | 1 333 921.00 | 295 171.00 | 1 629 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 271 767.00 | | 271 767.00 | 271 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 119 190.00 | 6 238 323.00 | 2 880 866.00 | 9 119 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 470.00 | | 404 470.00 | 404 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 155 496.00 | 57 273.00 | 7 098 223.00 | 7 155 496.00 |
BZ Autres créances | 852 283.00 | | 852 283.00 | 852 283.00 |
CF Disponibilités | 196 619.00 | | 196 619.00 | 196 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 638 543.00 | 57 273.00 | 8 581 270.00 | 8 638 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 757 734.00 | 6 295 597.00 | 11 462 137.00 | 17 757 734.00 |
CU Autres participations | 181 291.00 | | 181 291.00 | 181 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 167.00 | 1 000 000.00 | | 1 156 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 514 547.00 | 8 558.00 | | 1 514 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
DG Autres réserves | 1 031 148.00 | 1 507 509.00 | | 1 031 148.00 |
DH Report à nouveau | | -539 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 410.00 | 63 370.00 | | -399 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 540.00 | 2 126 231.00 | | 3 537 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 355.00 | 62 468.00 | | 67 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 355.00 | 62 468.00 | | 67 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 957.00 | 705 121.00 | | 1 604 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 953.00 | 212 323.00 | | 91 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 723.00 | 2 749 699.00 | | 3 527 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 780.00 | 1 696 459.00 | | 2 174 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 748.00 | 16 032.00 | | 52 748.00 |
EA Autres dettes | 396 079.00 | 1 171 417.00 | | 396 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 857 241.00 | 6 560 051.00 | | 7 857 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 462 137.00 | 8 748 750.00 | | 11 462 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 588.00 | 21 453.00 | | 29 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 974 605.00 | | 19 974 605.00 | 19 974 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 974 605.00 | | 19 974 605.00 | 19 974 605.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 307 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 780 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 407 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 37 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 028 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 335.00 | 80 032.00 | | 283 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | 3 465.00 | | 2 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 123 062.00 | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 642.00 | 2 455.00 | | 11 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 962.00 | 2 455.00 | | 11 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 462.00 | 120 606.00 | | -9 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 657 244.00 | 4 923 983.00 | | 20 657 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 056 655.00 | 4 860 612.00 | | 21 056 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 410.00 | 63 370.00 | | -399 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 352.00 | 3 864.00 | | 47 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 159.00 | 1 505 989.00 | 3 569 148.00 | 5 215 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 101 435.00 | 8 991.00 | 461 638.00 | 1 101 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 101 435.00 | 69 670.00 | 9 119 191.00 | 1 101 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 679.00 | 8 521 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 262.00 | | 5 735.00 | 130 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691 637.00 | 1 447 336.00 | 2 443 263.00 | 4 691 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 260.00 | 58 653.00 | 1 120 150.00 | 393 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 988 630.00 | 297 326.00 | 47 632.00 | 5 988 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 320.00 | 12 403.00 | | 113 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875 309.00 | 284 923.00 | 47 632.00 | 5 875 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 62 468.00 | 10 418.00 | 5 530.00 | 62 468.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 468.00 | 10 418.00 | 5 530.00 | 62 468.00 |
6T Sur comptes clients | 69 593.00 | 1 720.00 | 14 040.00 | 69 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 593.00 | 1 720.00 | 14 040.00 | 69 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 061.00 | 12 138.00 | 19 570.00 | 132 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 138.00 | 19 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 723.00 | 3 400 046.00 | 127 677.00 | 3 527 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 247.00 | 300 247.00 | | 300 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 575.00 | 456 575.00 | | 456 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 409.00 | 222 409.00 | | 222 409.00 |
UP Prêts | 271 768.00 | 16 769.00 | 254 999.00 | 271 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 7 069 032.00 | 7 069 032.00 | | 7 069 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 411.00 | 71.00 | 28 340.00 | 28 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
VB T. V. A. | 208 663.00 | 208 663.00 | | 208 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157 593.00 | 1 157 593.00 | | 1 157 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 365.00 | 267 964.00 | 179 401.00 | 447 365.00 |
VI Groupe et associés | 173 671.00 | 91.00 | | 173 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 073.00 | | | 327 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 668.00 | | | 381 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 245 493.00 | 245 493.00 | | 245 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 787.00 | 123 787.00 | | 123 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 845.00 | 249 845.00 | | 249 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317 765.00 | 7 826 597.00 | 491 168.00 | 8 317 765.00 |
VW T.V.A. | 1 294 170.00 | 1 279 760.00 | | 1 294 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 765 288.00 | 7 261 220.00 | 307 078.00 | 7 765 288.00 |