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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 735.00 | 19 276.00 | 3 459.00 | 22 735.00 |
AN Terrains | 39 306.00 | 17 054.00 | 22 252.00 | 39 306.00 |
AP Constructions | 911 621.00 | 176 854.00 | 734 767.00 | 911 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 649.00 | 311 109.00 | 53 540.00 | 364 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 841.00 | 160 865.00 | 38 977.00 | 199 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BF Prêts | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 478.00 | 685 158.00 | 888 320.00 | 1 573 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 033.00 | | 211 033.00 | 211 033.00 |
BN En cours de production de biens | 156 719.00 | | 156 719.00 | 156 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 725.00 | 121 818.00 | 479 907.00 | 601 725.00 |
BZ Autres créances | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
CF Disponibilités | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 461.00 | 121 818.00 | 1 035 643.00 | 1 157 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 939.00 | 806 976.00 | 1 923 964.00 | 2 730 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 617.00 | 187 459.00 | | 241 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 747.00 | 54 158.00 | | 56 747.00 |
DL TOTAL (I) | 306 749.00 | 250 002.00 | | 306 749.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 080.00 | 686 769.00 | | 784 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 058.00 | 143 995.00 | | 129 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 331.00 | 398 629.00 | | 472 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 578.00 | 142 522.00 | | 217 578.00 |
EA Autres dettes | 14 167.00 | 37 571.00 | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 215.00 | 1 438 974.00 | | 1 617 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 964.00 | 1 692 336.00 | | 1 923 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 032.00 | 939 869.00 | | 1 176 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 660.00 | 133 890.00 | | 282 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 504.00 | | 100 474.00 | 1 473 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 35 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 573 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 785.00 | | 3 950.00 | 18 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 264.00 | | 81 152.00 | 1 434 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 454.00 | | 15 372.00 | 20 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 823.00 | 75 335.00 | | 609 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 254.00 | 1 022.00 | | 18 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 568.00 | 74 313.00 | | 591 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
6T Sur comptes clients | 946.00 | 120 872.00 | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | 120 872.00 | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | 120 872.00 | 3 360.00 | 4 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 872.00 | 3 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 331.00 | 472 331.00 | | 472 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UP Prêts | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
UX Autres créances clients | 450 397.00 | | | 450 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
VB T. V. A. | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 559.00 | 286 559.00 | | 286 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 521.00 | 56 339.00 | 242 618.00 | 497 521.00 |
VI Groupe et associés | 129 058.00 | 129 058.00 | | 129 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
VP Divers | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 092.00 | 748 092.00 | | 748 092.00 |
VW T.V.A. | 112 121.00 | 112 121.00 | | 112 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 215.00 | 1 176 032.00 | 242 618.00 | 1 617 215.00 |