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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 085.00 | 24 390.00 | 6 695.00 | 31 085.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 39 306.00 | 19 822.00 | 19 484.00 | 39 306.00 |
AP Constructions | 1 025 186.00 | 317 402.00 | 707 784.00 | 1 025 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 444.00 | 360 260.00 | 69 183.00 | 429 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 215.00 | 213 891.00 | 82 325.00 | 296 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 132.00 | 935 765.00 | 982 367.00 | 1 918 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 538.00 | | 279 538.00 | 279 538.00 |
BN En cours de production de biens | 303 175.00 | | 303 175.00 | 303 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 006.00 | 135 466.00 | 694 539.00 | 830 006.00 |
BZ Autres créances | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
CF Disponibilités | 193 649.00 | | 193 649.00 | 193 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 345.00 | 135 466.00 | 1 625 879.00 | 1 761 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 477.00 | 1 071 231.00 | 2 608 246.00 | 3 679 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 362.00 | 762.00 | | 3 362.00 |
DG Autres réserves | 260 312.00 | 210 910.00 | | 260 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 876.00 | 52 002.00 | | 76 876.00 |
DL TOTAL (I) | 540 550.00 | 463 674.00 | | 540 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 408.00 | 881 737.00 | | 990 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 289.00 | 11 359.00 | | 19 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 878.00 | 445 425.00 | | 572 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 046.00 | 360 295.00 | | 440 046.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 19 058.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 695.00 | 1 717 873.00 | | 2 067 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 246.00 | 2 181 547.00 | | 2 608 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 135.00 | 1 356 522.00 | | 1 695 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 830.00 | 453 708.00 | | 152 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 446 369.00 | | 3 446 369.00 | 3 446 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 369.00 | | 3 446 369.00 | 3 446 369.00 |
FM Production stockée | | | -53 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 295.00 | 6 126.00 | | 12 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 381.00 | 1 048.00 | | 15 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | 54 750.00 | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 681.00 | 55 798.00 | | 29 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717.00 | 60 527.00 | | 7 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 2 969.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 755.00 | 63 496.00 | | 7 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 926.00 | -7 698.00 | | 21 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | 11 040.00 | | 16 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 481.00 | 3 319 277.00 | | 3 493 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 605.00 | 3 267 275.00 | | 3 416 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 876.00 | 52 002.00 | | 76 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 921.00 | 17 341.00 | | 115 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 422.00 | | 212 374.00 | 1 711 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 663.00 | 1 918 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 663.00 | 1 792 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 485.00 | | 21 600.00 | 24 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 417.00 | | 170 774.00 | 1 627 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 519.00 | | 20 000.00 | 59 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 528.00 | 89 862.00 | 5 625.00 | 851 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 347.00 | 2 043.00 | | 22 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 181.00 | 87 819.00 | 5 625.00 | 829 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 851.00 | 4 615.00 | | 130 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 851.00 | 4 615.00 | | 130 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 851.00 | 4 615.00 | | 130 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 878.00 | 572 878.00 | | 572 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
UX Autres créances clients | 666 852.00 | 666 852.00 | | 666 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 154.00 | 163 154.00 | | 163 154.00 |
VB T. V. A. | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 806.00 | 556 806.00 | | 556 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 602.00 | 61 041.00 | 252 374.00 | 433 602.00 |
VI Groupe et associés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VP Divers | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 233.00 | 979 233.00 | | 979 233.00 |
VW T.V.A. | 262 141.00 | 262 141.00 | | 262 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 621.00 | 1 695 060.00 | 252 374.00 | 2 067 621.00 |