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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 735.00 | 20 843.00 | 1 892.00 | 22 735.00 |
AN Terrains | 39 306.00 | 18 096.00 | 21 210.00 | 39 306.00 |
AP Constructions | 923 007.00 | 220 682.00 | 702 325.00 | 923 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 404.00 | 331 500.00 | 47 903.00 | 379 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 157.00 | 176 695.00 | 49 463.00 | 226 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BF Prêts | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 865.00 | 767 817.00 | 875 048.00 | 1 642 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 236.00 | | 268 236.00 | 268 236.00 |
BN En cours de production de biens | 289 812.00 | | 289 812.00 | 289 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 827.00 | 119 579.00 | 309 247.00 | 428 827.00 |
BZ Autres créances | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
CF Disponibilités | 274 847.00 | | 274 847.00 | 274 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 220.00 | 119 579.00 | 1 240 640.00 | 1 360 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 085.00 | 887 396.00 | 2 115 689.00 | 3 003 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 364.00 | 241 617.00 | | 298 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 923.00 | 56 747.00 | | 104 923.00 |
DL TOTAL (I) | 411 672.00 | 306 749.00 | | 411 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 751.00 | 784 080.00 | | 464 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 353.00 | 129 058.00 | | 24 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 856.00 | | | 404 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 121.00 | 472 331.00 | | 548 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 534.00 | 217 578.00 | | 246 534.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | 14 167.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 016.00 | 1 617 215.00 | | 1 704 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 689.00 | 1 923 964.00 | | 2 115 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 308.00 | 1 176 032.00 | | 1 332 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 140.00 | 282 660.00 | | 19 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 478.00 | | 69 887.00 | 1 573 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 52 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 642 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 417.00 | | 52 456.00 | 1 515 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 326.00 | | 17 431.00 | 35 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 158.00 | 82 659.00 | | 685 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 276.00 | 1 567.00 | | 19 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 881.00 | 81 092.00 | | 665 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 818.00 | 136.00 | 2 374.00 | 121 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 818.00 | 136.00 | 2 374.00 | 121 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 818.00 | 136.00 | 2 374.00 | 121 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 2 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 121.00 | 548 121.00 | | 548 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UP Prêts | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
UX Autres créances clients | 282 061.00 | | | 282 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 766.00 | 146 766.00 | 282 061.00 | 146 766.00 |
VB T. V. A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 182.00 | 69 474.00 | 224 826.00 | 441 182.00 |
VI Groupe et associés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VP Divers | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 050.00 | 554 050.00 | | 554 050.00 |
VW T.V.A. | 147 838.00 | 147 838.00 | | 147 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 160.00 | 927 452.00 | 224 826.00 | 1 299 160.00 |