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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 285 916.00 | | 285 916.00 | 285 916.00 |
AP Constructions | 16 027.00 | 13 419.00 | 2 608.00 | 16 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 707.00 | 30 218.00 | 7 489.00 | 37 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 727.00 | 146 612.00 | 8 115.00 | 154 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 499 728.00 | 195 599.00 | 304 129.00 | 499 728.00 |
BT Marchandises | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 945.00 | 4 851.00 | 450 095.00 | 454 945.00 |
BZ Autres créances | 143 710.00 | | 143 710.00 | 143 710.00 |
CF Disponibilités | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 567.00 | 4 851.00 | 744 716.00 | 749 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 295.00 | 200 450.00 | 1 048 845.00 | 1 249 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
DG Autres réserves | 441 900.00 | 441 900.00 | | 441 900.00 |
DH Report à nouveau | -21 413.00 | -20 359.00 | | -21 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 576.00 | -1 054.00 | | -60 576.00 |
DL TOTAL (I) | 494 766.00 | 555 343.00 | | 494 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 850.00 | 344 225.00 | | 459 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 303.00 | 69 520.00 | | 93 303.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 1 803.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 079.00 | 415 598.00 | | 554 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 845.00 | 970 941.00 | | 1 048 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 258.00 | 4 743 355.00 | 4 774 614.00 | 31 258.00 |
FG Production vendue services | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 115.00 | 4 743 355.00 | 4 791 471.00 | 48 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 23 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 572.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 572.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 1 274.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 633.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -1 061.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 881.00 | 4 451 048.00 | | 4 796 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 457.00 | 4 452 102.00 | | 4 857 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 576.00 | -1 054.00 | | -60 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 933.00 | | | 499 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 499 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 266.00 | | | 291 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 462.00 | | | 208 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 188.00 | 8 412.00 | | 187 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 838.00 | 8 412.00 | | 181 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 552.00 | 155.00 | 3 856.00 | 8 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 552.00 | 155.00 | 3 856.00 | 8 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 552.00 | 155.00 | 3 856.00 | 8 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | 3 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 850.00 | 459 850.00 | | 459 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 448 487.00 | | | 448 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
VP Divers | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 470.00 | 595 012.00 | 6 458.00 | 601 470.00 |
VW T.V.A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 079.00 | 554 079.00 | | 554 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |