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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 285 916.00 | | 285 916.00 | 285 916.00 |
AP Constructions | 16 027.00 | 14 632.00 | 1 395.00 | 16 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 347.00 | 33 913.00 | 6 434.00 | 40 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 811.00 | 138 021.00 | 32 789.00 | 170 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 451.00 | 191 917.00 | 326 535.00 | 518 451.00 |
BT Marchandises | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 053.00 | 5 709.00 | 510 343.00 | 516 053.00 |
BZ Autres créances | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 229.00 | 5 709.00 | 651 519.00 | 657 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 680.00 | 197 626.00 | 978 054.00 | 1 175 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
DG Autres réserves | 441 900.00 | 441 900.00 | | 441 900.00 |
DH Report à nouveau | -156 823.00 | -81 989.00 | | -156 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 457.00 | -74 834.00 | | 7 457.00 |
DL TOTAL (I) | 427 389.00 | 419 932.00 | | 427 389.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 39.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 865.00 | 464 847.00 | | 419 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 404.00 | 44 565.00 | | 42 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EA Autres dettes | 82 299.00 | 101 833.00 | | 82 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 915.00 | 611 284.00 | | 549 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 054.00 | 1 031 216.00 | | 978 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 868 050.00 | | 4 868 050.00 | 4 868 050.00 |
FG Production vendue services | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 984.00 | | 4 885 984.00 | 4 885 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 433 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 109.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 309.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 4.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 4.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | 305.00 | | -1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 991.00 | 5 143 974.00 | | 4 894 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 534.00 | 5 218 809.00 | | 4 887 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 457.00 | -74 834.00 | | 7 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 039.00 | | 4 412.00 | 514 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 266.00 | | | 291 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 773.00 | | 4 412.00 | 222 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 705.00 | 9 212.00 | | 182 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 355.00 | 9 212.00 | | 177 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 233.00 | 3 259.00 | 4 783.00 | 7 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 233.00 | 3 259.00 | 4 783.00 | 7 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 233.00 | 4 009.00 | 4 783.00 | 7 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 009.00 | 4 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 864.00 | 419 864.00 | | 419 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 509 586.00 | 509 586.00 | | 509 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
VB T. V. A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 061.00 | 546 595.00 | 6 466.00 | 553 061.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 912.00 | 549 912.00 | | 549 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |