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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 285 916.00 | | 285 916.00 | 285 916.00 |
AP Constructions | 16 027.00 | 15 545.00 | 482.00 | 16 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 347.00 | 37 733.00 | 2 614.00 | 40 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 693.00 | 152 541.00 | 21 152.00 | 173 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 333.00 | 211 169.00 | 310 165.00 | 521 333.00 |
BT Marchandises | 159 148.00 | | 159 148.00 | 159 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 295.00 | 10 669.00 | 1 682 626.00 | 1 693 295.00 |
BZ Autres créances | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CF Disponibilités | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 705.00 | 10 669.00 | 1 890 035.00 | 1 900 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 038.00 | 221 838.00 | 2 200 200.00 | 2 422 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
DG Autres réserves | 441 900.00 | 441 900.00 | | 441 900.00 |
DH Report à nouveau | -74 343.00 | -149 366.00 | | -74 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 155.00 | 75 024.00 | | 158 155.00 |
DL TOTAL (I) | 660 567.00 | 502 413.00 | | 660 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 250.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 900.00 | 30 150.00 | | 27 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 54.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 402.00 | 535 198.00 | | 1 008 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 129.00 | 43 947.00 | | 496 129.00 |
EA Autres dettes | 7 173.00 | 42 656.00 | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 732.00 | 621 856.00 | | 1 511 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 200.00 | 1 154 419.00 | | 2 200 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 129 502.00 | | 7 129 502.00 | 7 129 502.00 |
FG Production vendue services | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 154 919.00 | | 7 154 919.00 | 7 154 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 166 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 599 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 985 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 1 058.00 | | 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | 1 058.00 | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 201.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 201.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 960.00 | 857.00 | | 5 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 198.00 | 4 301 029.00 | | 7 172 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014 043.00 | 4 226 005.00 | | 7 014 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 155.00 | 75 024.00 | | 158 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 333.00 | | | 521 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 266.00 | | | 291 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 067.00 | | | 230 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 818.00 | 9 351.00 | | 201 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 468.00 | 9 351.00 | | 196 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 13 778.00 | 5 247.00 | 8 356.00 | 13 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 778.00 | 5 247.00 | 8 356.00 | 13 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 028.00 | 5 247.00 | 8 356.00 | 16 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 247.00 | 8 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 406.00 | 1 008 406.00 | | 1 008 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 195.00 | 1 686 195.00 | | 1 686 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
VB T. V. A. | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 541.00 | 260 541.00 | | 260 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 687.00 | 1 722 588.00 | 7 099.00 | 1 729 687.00 |
VW T.V.A. | 183 365.00 | 183 365.00 | | 183 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 732.00 | 1 511 732.00 | | 1 511 732.00 |