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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 766 029.00 | | 15 766 029.00 | 15 766 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614 925.00 | 135 100.00 | 1 479 825.00 | 1 614 925.00 |
CF Disponibilités | 1 376 741.00 | | 1 376 741.00 | 1 376 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 151.00 | 135 100.00 | 2 858 051.00 | 2 993 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 759 180.00 | 135 100.00 | 18 624 080.00 | 18 759 180.00 |
CU Autres participations | 15 765 765.00 | | 15 765 765.00 | 15 765 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 760.00 | 939 760.00 | | 939 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 719 168.00 | 12 719 168.00 | | 12 719 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 149.00 | 38 907.00 | | 40 149.00 |
DG Autres réserves | 4 084 885.00 | 4 061 293.00 | | 4 084 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 686.00 | 24 834.00 | | 394 686.00 |
DL TOTAL (I) | 18 178 648.00 | 17 783 961.00 | | 18 178 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 7 137.00 | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 117.00 | 434 401.00 | | 440 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 432.00 | 441 538.00 | | 445 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 624 080.00 | 18 225 500.00 | | 18 624 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 288.00 | 135 608.00 | | 513 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 602.00 | 110 774.00 | | 118 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 686.00 | 24 834.00 | | 394 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 361.00 | 147.00 | | 434 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 432.00 | 11 218.00 | | 445 432.00 |