| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174 780.00 | | 1 174 780.00 | 1 174 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 408 527.00 | | 19 408 527.00 | 19 408 527.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
CF Disponibilités | 459 504.00 | | 459 504.00 | 459 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 515.00 | | 528 515.00 | 528 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 937 043.00 | | 19 937 043.00 | 19 937 043.00 |
CU Autres participations | 18 233 732.00 | | 18 233 732.00 | 18 233 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 760.00 | 939 760.00 | | 939 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 719 168.00 | 12 719 168.00 | | 12 719 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
DG Autres réserves | 4 862 748.00 | 4 862 748.00 | | 4 862 748.00 |
DH Report à nouveau | -30 416.00 | | | -30 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 000.00 | -30 415.00 | | 901 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 486 237.00 | 18 585 236.00 | | 19 486 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 4 900.00 | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 800.00 | 434 367.00 | | 445 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 806.00 | 439 267.00 | | 450 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 937 043.00 | 19 024 503.00 | | 19 937 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | 1 594.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 1 594.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 1 344.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 050.00 | 33 515.00 | | 943 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 049.00 | 63 931.00 | | 42 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 000.00 | -30 415.00 | | 901 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174 780.00 | | 1 174 780.00 | 1 174 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 214.00 | | | 434 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 266.00 | 13 486.00 | 1 174 780.00 | 1 188 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 220.00 | 5 006.00 | | 439 220.00 |