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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 046.00 | | 1 175 046.00 | 1 175 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 543 817.00 | 34 000.00 | 18 509 817.00 | 18 543 817.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 241.00 | 10 182.00 | 303 058.00 | 313 241.00 |
CF Disponibilités | 203 954.00 | | 203 954.00 | 203 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 869.00 | 10 182.00 | 514 686.00 | 524 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 068 686.00 | 44 182.00 | 19 024 504.00 | 19 068 686.00 |
CU Autres participations | 17 368 755.00 | 34 000.00 | 17 334 755.00 | 17 368 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 760.00 | 939 760.00 | | 939 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 719 168.00 | 12 719 168.00 | | 12 719 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
DG Autres réserves | 4 862 748.00 | 5 167 131.00 | | 4 862 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 415.00 | 341 702.00 | | -30 415.00 |
DL TOTAL (I) | 18 585 236.00 | 19 261 737.00 | | 18 585 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 367.00 | 434 367.00 | | 434 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 267.00 | 439 267.00 | | 439 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 024 503.00 | 19 701 004.00 | | 19 024 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 515.00 | 499 242.00 | | 33 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 931.00 | 157 540.00 | | 63 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 415.00 | 341 702.00 | | -30 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 175 046.00 | | 1 175 046.00 | 1 175 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 367.00 | | | 434 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 720.00 | 7 674.00 | 1 175 046.00 | 1 182 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 267.00 | 4 900.00 | | 439 267.00 |