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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 83 184.00 | 70 044.00 | 13 140.00 | 83 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 765.00 | 2 423.00 | 9 342.00 | 11 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 923.00 | 287 421.00 | 72 502.00 | 359 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 075.00 | 359 887.00 | 123 188.00 | 483 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BT Marchandises | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BZ Autres créances | 878 017.00 | | 878 017.00 | 878 017.00 |
CF Disponibilités | 142 334.00 | | 142 334.00 | 142 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 198.00 | | 1 050 198.00 | 1 050 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 273.00 | 359 887.00 | 1 173 385.00 | 1 533 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 283.00 | 661 538.00 | | 774 283.00 |
DL TOTAL (I) | 782 283.00 | 669 538.00 | | 782 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 728.00 | 638 953.00 | | 320 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 794.00 | 72 382.00 | | 69 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
EA Autres dettes | | 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 102.00 | 713 024.00 | | 391 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 385.00 | 1 382 562.00 | | 1 173 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 102.00 | 713 024.00 | | 391 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 245.00 | | 4 830.00 | 478 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 042.00 | | 4 830.00 | 450 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 014.00 | 18 874.00 | | 341 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 014.00 | 18 874.00 | | 341 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 728.00 | 320 728.00 | | 320 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VC Groupe et associés | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
VP Divers | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 042.00 | | | 824 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 378.00 | 884 378.00 | | 884 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 102.00 | 391 102.00 | | 391 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |