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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 99 731.00 | 84 178.00 | 15 553.00 | 99 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 075.00 | 17 030.00 | 9 045.00 | 26 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 805.00 | 355 241.00 | 51 564.00 | 406 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 332.00 | 456 449.00 | 108 883.00 | 565 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BT Marchandises | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 1 228 118.00 | | 1 228 118.00 | 1 228 118.00 |
CF Disponibilités | 96 012.00 | | 96 012.00 | 96 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 298.00 | | 1 374 298.00 | 1 374 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 630.00 | 456 449.00 | 1 483 181.00 | 1 939 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 055.00 | 846 298.00 | | 976 055.00 |
DL TOTAL (I) | 984 055.00 | 854 298.00 | | 984 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 241.00 | 359 400.00 | | 394 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 537.00 | 77 353.00 | | 94 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 349.00 | 8 144.00 | | 10 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 126.00 | 444 897.00 | | 499 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 181.00 | 1 299 196.00 | | 1 483 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 126.00 | 444 897.00 | | 499 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 197.00 | | 135.00 | 565 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 994.00 | | 135.00 | 536 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 839.00 | 31 610.00 | | 424 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 839.00 | 31 610.00 | | 424 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 241.00 | 394 241.00 | | 394 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 942.00 | 1 198 942.00 | | 1 198 942.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 511.00 | 1 232 511.00 | | 1 232 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 126.00 | 499 126.00 | | 499 126.00 |