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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 90 036.00 | 76 773.00 | 13 263.00 | 90 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 853.00 | 7 061.00 | 8 792.00 | 15 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 805.00 | 311 179.00 | 95 626.00 | 406 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 896.00 | 395 013.00 | 145 883.00 | 540 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BZ Autres créances | 1 043 877.00 | | 1 043 877.00 | 1 043 877.00 |
CF Disponibilités | 119 059.00 | | 119 059.00 | 119 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 677.00 | | 1 204 677.00 | 1 204 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 573.00 | 395 013.00 | 1 350 560.00 | 1 745 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 627.00 | 874 811.00 | | 918 627.00 |
DL TOTAL (I) | 926 627.00 | 882 811.00 | | 926 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 799.00 | 515 038.00 | | 346 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 134.00 | 71 415.00 | | 77 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 933.00 | 587 203.00 | | 423 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 560.00 | 1 470 014.00 | | 1 350 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 933.00 | 587 203.00 | | 423 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 546.00 | | 36 300.00 | 534 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 950.00 | 540 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 950.00 | 512 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 343.00 | | 36 300.00 | 506 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 188.00 | 28 625.00 | 11 800.00 | 378 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 188.00 | 28 625.00 | 11 800.00 | 378 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 799.00 | 346 799.00 | | 346 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VC Groupe et associés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VP Divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 661.00 | 999 661.00 | | 999 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 232.00 | 1 050 232.00 | | 1 050 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 933.00 | 423 933.00 | | 423 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |