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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 868.00 | 300 000.00 | 1 314 868.00 | 1 614 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 238.00 | 43 917.00 | 54 321.00 | 98 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 736.00 | 435 876.00 | 1 373 860.00 | 1 809 736.00 |
BT Marchandises | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BZ Autres créances | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CF Disponibilités | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 364.00 | | 228 364.00 | 228 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 100.00 | 435 876.00 | 1 602 223.00 | 2 038 100.00 |
CU Autres participations | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 235 883.00 | 233 886.00 | | 235 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 193.00 | 1 997.00 | | 61 193.00 |
DL TOTAL (I) | 800 158.00 | 738 965.00 | | 800 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 126.00 | 648 802.00 | | 623 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254.00 | 42 253.00 | | 8 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 918.00 | 106 804.00 | | 131 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 767.00 | 20 138.00 | | 38 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 065.00 | 817 996.00 | | 802 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 223.00 | 1 556 961.00 | | 1 602 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 918.00 | 131 918.00 | | 131 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 126.00 | 78 786.00 | 329 860.00 | 623 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 094.00 | 37 556.00 | 1 538.00 | 39 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 065.00 | 257 725.00 | 329 860.00 | 802 065.00 |