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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 868.00 | 300 000.00 | 1 314 868.00 | 1 614 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 464.00 | 5 154.00 | 309.00 | 5 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 577.00 | 31 551.00 | 41 026.00 | 72 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 679.00 | 405 806.00 | 1 360 873.00 | 1 766 679.00 |
BT Marchandises | 116 829.00 | | 116 829.00 | 116 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BZ Autres créances | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CF Disponibilités | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 659.00 | | 209 659.00 | 209 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 337.00 | 405 806.00 | 1 570 532.00 | 1 976 337.00 |
CU Autres participations | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 347 809.00 | 297 076.00 | | 347 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 698.00 | 50 733.00 | | 82 698.00 |
DL TOTAL (I) | 933 590.00 | 850 891.00 | | 933 590.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 464 854.00 | 545 394.00 | | 464 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 252.00 | 32 922.00 | | 8 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 996.00 | 141 764.00 | | 122 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 231.00 | 7 650.00 | | 6 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 314.00 | 9 030.00 | | 34 314.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 196.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 942.00 | 736 956.00 | | 636 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 532.00 | 1 587 847.00 | | 1 570 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 855.00 | 7 001.00 | 44 051.00 | 442 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 100.00 | | 4 000.00 | 373 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 755.00 | 7 001.00 | 40 051.00 | 69 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 996.00 | 122 996.00 | | 122 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 854.00 | 82 759.00 | 340 564.00 | 464 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 834.00 | 31 297.00 | 1 538.00 | 32 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 473.00 | 240 378.00 | 340 564.00 | 622 473.00 |