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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 868.00 | 300 000.00 | 1 314 868.00 | 1 614 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 308.00 | 42 912.00 | 24 396.00 | 67 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 582.00 | 415 647.00 | 1 343 934.00 | 1 759 582.00 |
BT Marchandises | 139 138.00 | | 139 138.00 | 139 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BZ Autres créances | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CF Disponibilités | 147 513.00 | | 147 513.00 | 147 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 934.00 | | 339 934.00 | 339 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 515.00 | 415 647.00 | 1 683 868.00 | 2 099 515.00 |
CU Autres participations | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 595 446.00 | 510 548.00 | | 595 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 524.00 | 84 898.00 | | 102 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 052.00 | 1 098 528.00 | | 1 201 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 036.00 | 398 879.00 | | 303 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 917.00 | 91 079.00 | | 124 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 611.00 | 24 750.00 | | 46 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 816.00 | 522 960.00 | | 482 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 868.00 | 1 621 488.00 | | 1 683 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 739.00 | 5 908.00 | | 409 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 100.00 | | | 369 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 639.00 | 5 908.00 | | 40 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 917.00 | 124 917.00 | | 124 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 036.00 | 112 410.00 | 190 626.00 | 303 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 792.00 | 49 254.00 | 1 538.00 | 50 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 816.00 | 292 190.00 | 190 626.00 | 482 816.00 |