| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 277.00 | 5 277.00 | 10 000.00 | 15 277.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 30 409.00 | 7 703.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 721.00 | 209 747.00 | 31 974.00 | 241 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 512.00 | 1 059 096.00 | 161 416.00 | 1 220 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 633.00 | 1 304 529.00 | 575 104.00 | 1 879 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 997.00 | | 125 997.00 | 125 997.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BZ Autres créances | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 925.00 | | 294 925.00 | 294 925.00 |
CF Disponibilités | 154 162.00 | | 154 162.00 | 154 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 928.00 | | 697 928.00 | 697 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 561.00 | 1 304 529.00 | 1 273 032.00 | 2 577 561.00 |
CU Autres participations | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 618.00 | 7 622.00 | | 241 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 148.00 | | | 779 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 958.00 | 575 958.00 | | 575 958.00 |
DH Report à nouveau | -431 462.00 | -264 151.00 | | -431 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 396.00 | -167 312.00 | | -192 396.00 |
DL TOTAL (I) | 973 628.00 | 152 880.00 | | 973 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 671 730.00 | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 833.00 | 2 460.00 | | 12 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 264.00 | 40 858.00 | | 100 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 825.00 | 107 756.00 | | 123 825.00 |
EA Autres dettes | 61 879.00 | 31 843.00 | | 61 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 404.00 | 856 796.00 | | 299 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 032.00 | 1 009 676.00 | | 1 273 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 404.00 | 856 796.00 | | 299 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
FG Production vendue services | 1 404 888.00 | | 1 404 888.00 | 1 404 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 534.00 | | 1 408 534.00 | 1 408 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 881.00 | 489.00 | | 6 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 5 229.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | 5 229.00 | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -5 229.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -474.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 161.00 | 1 091 780.00 | | 1 426 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 557.00 | 1 259 092.00 | | 1 618 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 396.00 | -167 312.00 | | -192 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 478.00 | | 84 885.00 | 1 849 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 434.00 | 59 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 967.00 | 1 880 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 533.00 | 1 500 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 175.00 | | | 320 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 292.00 | | 83 586.00 | 1 459 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 011.00 | | 1 299.00 | 70 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 918.00 | 50 588.00 | 39 977.00 | 1 293 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 641.00 | 50 588.00 | 39 977.00 | 1 288 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VP Divers | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 971.00 | 122 494.00 | 8 477.00 | 130 971.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 571.00 | 286 571.00 | | 286 571.00 |